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世界觀天下!浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF凈值下跌5.92% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-06-22 06:51:39 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金06月22日訊 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF基金06月21日下跌4.71%,現(xiàn)價1.073元,成交411.72萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0612元,環(huán)比上個交易日下跌5.92%,場內(nèi)價格溢價率為1.11%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深游戲及文化傳媒指數(shù)(人民幣),最新報告期內(nèi),本基金收益率為2.13%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證滬港深游戲及文化傳媒指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲6.02%,近3個月本基金凈值上漲13.92%,近6月本基金凈值上漲33.38%,近1年本基金凈值上漲20.71%,成立以來本基金累計凈值為1.0612元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為羅雯,自2021年11月25日管理該基金,任職期內(nèi)收益12.80%。

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我要購買:浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF(517770)

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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