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金融界基金06月22日訊 工銀瑞信中證線上消費主題ETF基金06月21日下跌5.56%,現(xiàn)價0.986元,成交353.38萬元。當前本基金場外凈值為0.9856元,環(huán)比上個交易日下跌5.85%,場內(nèi)價格溢價率為0.04%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證線上消費主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-8.00%,業(yè)績比較基準為中證線上消費主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲9.49%,近3個月本基金凈值上漲20.03%,近6月本基金凈值上漲52.76%,近1年本基金凈值上漲35.29%,成立以來本基金累計凈值為0.9856元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為史寶珖,自2022年03月21日管理該基金,任職期內(nèi)收益39.54%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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