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財通資管睿達一年定開將于5月26日分紅 每10份派發(fā)0.16元 環(huán)球最新
發(fā)布時間:2023-05-24 13:07:56 文章來源:金融界


【資料圖】

財通資管睿達一年定開(015330.OF)5月24日公告稱,將于5月26日分紅,每10份基金份額分紅0.16元,本次分紅為2023度的第2次分紅,總分紅金額為4816.09萬元。本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為5月22日,權(quán)益登記日為5月25日。今年以來已累計分紅2次,累計分紅金額達5508.41萬元。

財通資管睿達一年定開2023年一季度財報顯示,本季度利潤1.01億元,期末基金資產(chǎn)凈值為30.42億元;單位凈值為1.01元,本季度累計增長3.41%。

資產(chǎn)配置方面,截至一季度末,基金持有債券總市值為47.36億元,占基金凈值比例為99.84%;持有現(xiàn)金757.68萬元,占基金凈值比例為0.16%。

截至一季度末基金持倉情況一覽:

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