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華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)凈值下跌1.97% 請保持關注-當前快報
發(fā)布時間:2023-04-26 10:08:25 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金04月26日訊 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)基金04月25日上漲,現(xiàn)價0.616元,成交339.99萬元。當前本基金場外凈值為0.6134元,環(huán)比上個交易日下跌1.97%,場內價格溢價率為0.42%。

最新報告期內,本基金收益率為-35.36%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.23%,近3個月本基金凈值下跌10.69%,近6月本基金凈值上漲21.75%,近1年本基金凈值上漲6.16%,成立以來本基金累計凈值為0.6134元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為徐猛,自2021年02月01日管理該基金,任職期內收益-38.66%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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