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大成恒生科技ETF(QDII)凈值下跌3.42% 請保持關(guān)注 資訊推薦
發(fā)布時間:2023-04-26 09:12:53 文章來源:金融界基金


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金融界基金04月26日訊 大成恒生科技ETF(QDII)基金04月25日下跌2.15%,現(xiàn)價0.5元,成交32404.49萬元。當前本基金場外凈值為0.4969元,環(huán)比上個交易日下跌3.42%,場內(nèi)價格溢價率為0.62%。

最新報告期內(nèi),本基金收益率為-44.27%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.76%,近3個月本基金凈值下跌15.03%,近6月本基金凈值上漲26.05%,近1年本基金凈值上漲4.94%,成立以來本基金累計凈值為0.4969元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為冉凌浩,自2021年05月18日管理該基金,任職期內(nèi)收益-48.55%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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