狠狠ⅴ日韩v欧美v天堂,日本高清视频WWW夜色资源,麻豆ā片免费观看在线看,欧美日韩精品成人网站二区


 

基金交易按哪一天的凈值成交? 什么是基金累計(jì)凈值,什么是基金轉(zhuǎn)換?|通訊
發(fā)布時(shí)間:2023-03-21 18:11:47 文章來源:金融界


【資料圖】

東方財(cái)富年報(bào)的披露引發(fā)業(yè)內(nèi)對(duì)天天基金這個(gè)基金銷售平臺(tái)的關(guān)注,而從用戶活躍度來觀察,周一到周五交易日期間至少有近300萬基民了解當(dāng)下公募基金的最新動(dòng)向、學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)。

本期《新基民入市百問百答》聯(lián)合博時(shí)基金、匯添富基金就日?;癯W稍兓局R(shí)進(jìn)行梳理。

什么是基金交易的未知價(jià)法則?基金交易按哪一天的凈值成交?

匯添富基金:基金的申購(gòu)和贖回一般都采取“未知價(jià)”原則,即投資者當(dāng)日進(jìn)行基金交易時(shí),并不知道當(dāng)日的基金份額凈值,基金份額凈值通常需要在當(dāng)日交易時(shí)間后計(jì)算出來。

通常情況下,投資者在交易日15:00前提交的有效申購(gòu)或者贖回申請(qǐng),按照申請(qǐng)當(dāng)日的單位凈值成交,國(guó)內(nèi)基金當(dāng)日的單位凈值最快在當(dāng)日晚上更新披露(海外基金最快下一交易日晚上披露,F(xiàn)OF基金最快下兩個(gè)交易日晚上披露),交易日15:00之后以及雙休日及法定假日提交的申請(qǐng)順延至下一交易日,按下一交易日單位凈值計(jì)算。

基金后綴的ABC類是什么?怎么挑選?

博時(shí)基金:同一基金后面字母不同,收費(fèi)模式不同。A類代表前段收費(fèi),收取申購(gòu)費(fèi)。B類代表后端收費(fèi),收取贖回費(fèi)。C類代表不收取申購(gòu)贖回費(fèi),但收取銷售服務(wù)費(fèi),并按持有時(shí)間收費(fèi)。

什么是基金轉(zhuǎn)換?

匯添富基金:基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有基金管理人發(fā)行的任一開放式基金后,可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成同一基金管理人管理的其它開放式基金的基金份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

什么是基金累計(jì)凈值?

匯添富基金:基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和,是反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。

對(duì)于未拆分的基金,基金累計(jì)單位凈值=單位凈值+累計(jì)單位分紅派息金額

基金拆分后,基金累計(jì)份額凈值=(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額

本文源自:金融界

作者:百答君

關(guān)鍵詞:

熱門推薦HOT

  • 每日關(guān)注!廣東新政力推招商引資高質(zhì)量發(fā)展
    每日關(guān)注!廣東新政力推招商引資

    中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)宣傳和信息服務(wù)的重要窗口,是我國(guó)

  • 意向成交金額超40億美元!2023中國(guó)跨交會(huì)完美收官!
    意向成交金額超40億美元!2023中

    中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng)是商務(wù)部國(guó)際商報(bào)社主辦,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室批準(zhǔn)的國(guó)家一類新聞網(wǎng)站,是全國(guó)商務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)宣傳和信息服務(wù)的重要窗口,是我國(guó)

  • 每日關(guān)注!廣州美團(tuán)騎手招滿了?本科率接近30%?送錢托關(guān)系才能進(jìn)?最新回應(yīng):謠言
    每日關(guān)注!廣州美團(tuán)騎手招滿了?

    近日,“廣州美團(tuán)騎手滿員已經(jīng)停止招聘”等話題在網(wǎng)絡(luò)流傳,引發(fā)網(wǎng)友熱議。3月20日,大河報(bào)& 183;豫視頻《看見》記者聯(lián)系了廣州美團(tuán)騎手中心,

  • 虹橋機(jī)場(chǎng)將恢復(fù)國(guó)際、港澳臺(tái)航線 天天速看料
    虹橋機(jī)場(chǎng)將恢復(fù)國(guó)際、港澳臺(tái)航線

    中國(guó)證券報(bào)記者3月21日從上海機(jī)場(chǎng)集團(tuán)獲悉,3月26日,虹橋機(jī)場(chǎng)將恢復(fù)國(guó)際、港澳臺(tái)航線。

  • 【重點(diǎn)項(xiàng)目】華誼工業(yè)氣體公司正式入駐上?;^(qū),合成氣項(xiàng)目吹響集結(jié)號(hào)_當(dāng)前熱訊
    【重點(diǎn)項(xiàng)目】華誼工業(yè)氣體公司正

    3月17日,上海華誼工業(yè)氣體有限公司正式入駐上海化工區(qū),標(biāo)志著華誼合成氣項(xiàng)目開啟全新篇章。當(dāng)天,在工業(yè)氣體公司辦公樓大廳舉行了簡(jiǎn)短的入駐

  • 旺能環(huán)境擬投設(shè)7家子公司以拓展再生資源回收利用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)及固廢處理業(yè)務(wù)
    旺能環(huán)境擬投設(shè)7家子公司以拓展

    旺能環(huán)境(002034 SZ)發(fā)布公告,公司為長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,拓展再生資源回收利用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)及固廢處理業(yè)務(wù),優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),做大做

  • 熱消息:中國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)(00110.HK)擬3月27日舉行董事會(huì)會(huì)議審批年度業(yè)績(jī)
    熱消息:中國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)(00110.HK)擬3

    格隆匯3月21日丨中國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)(00110 HK)發(fā)布公告,董事會(huì)會(huì)議將于2023年3月27日(星期一)舉行,藉以(其中包括)(i)考慮及批準(zhǔn)公司及其附屬公司截至2

  • 3月21日鄭棉主力2305合約下跌0.57% 每日精選
    3月21日鄭棉主力2305合約下跌0.5

    3月21日,鄭棉主力2305合約開盤價(jià)14020元 噸,結(jié)算價(jià)13970元 噸。最高報(bào)14080元 噸,最低報(bào)13860元 噸,收盤價(jià)13930元 噸,較上一日

  • 天天新消息丨河南省南陽(yáng)市西峽縣連翹行情變化不明顯
    天天新消息丨河南省南陽(yáng)市西峽縣

    河南省南陽(yáng)市西峽縣上周出現(xiàn)短暫的降雪,目前來看對(duì)連翹的影響暫不大,近日當(dāng)?shù)剡B翹的行情變化不明顯,不包檢的貨源價(jià)格在190-200元之間,包檢

  • 天天消息!3月21日遼陽(yáng)興家化工PA66裝置動(dòng)態(tài)
    天天消息!3月21日遼陽(yáng)興家化工P

    企業(yè)名稱品種年產(chǎn)能裝置負(fù)荷遼陽(yáng)興家PA664萬噸停車

最近更新

猜你喜歡LOVE

Copyright @ 2001-2023 www.lchxwz.cn All Rights Reserved 商業(yè)時(shí)報(bào)網(wǎng) 版權(quán)所有

網(wǎng)站信息內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),未經(jīng)書面授權(quán),轉(zhuǎn)載注明出處
未經(jīng)商業(yè)時(shí)報(bào)網(wǎng)書面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源,違者依法必究

皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-4
聯(lián)系郵箱:39 60 29 14 2@qq.com

關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 供稿服務(wù) | 版權(quán)聲明 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |