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天天熱訊:銀華基金張萍、杜宇：構(gòu)建“消費+科技”最優(yōu)性價比
發(fā)布時間：2023-03-13 08:51:57 文章來源：中國基金報

“我們在消費和科技投資上是性價比的邏輯，比如當(dāng)前消費股景氣度前高后低，估值分位已經(jīng)不便宜，市場上行空間有限，我們就會以時間換空間；而同期科技股調(diào)整較為充分，但基本面沒有太大變化，細(xì)分賽道預(yù)期較好，股價上行空間更大，就會從性價比角度動態(tài)調(diào)整，提升科技板塊的關(guān)注度?！闭劦饺绾纹胶饨M合中的消費和科技股投資，銀華心質(zhì)混合擬任基金經(jīng)理張萍表示。

運用景氣度趨勢投資

銀華心質(zhì)混合延續(xù)了銀華基金“心”系列產(chǎn)品的特點，實施多基金經(jīng)理制，由張萍負(fù)責(zé)大消費投資，杜宇負(fù)責(zé)科技股投資。其中，張萍有12.5年證券從業(yè)經(jīng)歷和超4年基金管理經(jīng)驗，2018年11月起，陸續(xù)擔(dān)任銀華中小盤精選、銀華盛世精選、銀華心怡等基金經(jīng)理；杜宇為美國紐約大學(xué)工程系碩士，有9年證券從業(yè)經(jīng)歷和超3年基金管理經(jīng)驗，2019年12月起陸續(xù)擔(dān)任銀華中小盤精選、銀華豐享一年期基金經(jīng)理。


【資料圖】

在投資理念上，他們秉持長期穩(wěn)定的超額收益就是絕對收益的理念。在投資方法上，他們運用景氣度趨勢投資和“四步選股法”，在景氣度向上的行業(yè)中，選擇業(yè)績增速和估值相匹配，并且具有一定預(yù)期差的個股。

為了打造投資的專業(yè)化，銀華基金組建了資深行業(yè)專家基金經(jīng)理團(tuán)隊，深度覆蓋科技、消費和價值等行業(yè)，形成“科技+消費”相對平衡的投資風(fēng)格。

對今年市場充滿期待

展望后市，張萍和杜宇直言對今年的市場充滿期待。

張萍認(rèn)為，今年可能會是“百花齊放”的一年，無論消費還是科技都會迎來高光時刻，短期可能消費占優(yōu)，二季度或下半年則可能是科技占優(yōu)。

對于大消費領(lǐng)域，張萍認(rèn)為，穩(wěn)定的消費品牌如高端白酒、品牌服飾、化妝品等公司，由于估值區(qū)間相對穩(wěn)定，業(yè)績增速也相對確定。同時也要注意到，布局這類公司未來的收益率空間會相對有限，因為這類產(chǎn)品整體格局很難發(fā)生較大變化。

張萍表示，地產(chǎn)板塊方面，盡管上半年以來多地密集出臺了不少樓市政策，但地產(chǎn)屬于大消費中兌現(xiàn)相對較慢的板塊，可能到今年二季度甚至三季度才能看到業(yè)績的邊際改善；至于養(yǎng)殖這類偏周期的資產(chǎn)，現(xiàn)在股價處于低位，今年的機會很大。

對于科技投資領(lǐng)域，杜宇表示，回顧2022年不少科技類公司都兌現(xiàn)了超預(yù)期的業(yè)績，但從股價來看跌幅卻是最多的，這主要是因為去年內(nèi)外部環(huán)境不確定下市場信心缺失。“不過，當(dāng)前科技股的估值分位基本處于歷史偏低位置，因此，在看好全年市場的背景下，我們對于今年科技股的預(yù)期收益率非常樂觀?！?/p>

杜宇進(jìn)一步表示，他主要看好新能源以及大安全兩大方向的機會，其中，新能源主要包括電動車、光伏、儲能和海上風(fēng)電四個賽道，大安全方向上看好國防軍工、半導(dǎo)體國產(chǎn)化、信創(chuàng)板塊的機會。

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