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智通財經APP獲悉,1月20日,泉果基金旗下首只公募基金泉果旭源三年持有期混合型基金自2022年10月18日成立后,首度披露季度報告。四季報顯示,截至2022年12月31日,該基金規(guī)模為98.47億元,A類、C類份額基金凈值分別下降0.6%和0.68%;截至1月13日,A類、C類份額基金凈值分別為1.0411元、1.0401元。
四季報顯示,自2022年10月18日成立后,泉果旭源逢低布局,穩(wěn)步建倉。截至2022年12月31日,權益?zhèn)}位達67.24%,組合持倉主要集中在電力設備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端制造行業(yè),以及后疫情時代復蘇的消費行業(yè)等。具體到前十大重倉股的持倉來看,寧德時代(300750.SZ)為該產品第一大重倉股,持股市值達8.36億元,占基金資產凈值比例為8.49%;其次為應流股份(603308.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、三花智控(002050.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、金博股份(688598.SH)。
公開資料顯示,趙詣為該基金的基金經理,曾任申銀萬國證券研究所中小盤研究員、機械研究員,農銀匯理基金管理有限公司研究員、基金經理助理、基金經理、投資部副總經理(主持工作)、投資部總經理等,F任泉果基金管理有限公司公募投資部基金經理。
對于目前投資組合中的公司,趙詣表示,會以更長遠的眼光來看待。他對于后市的整體觀點保持不變,堅持三大投資方向:一是技術進步帶來需求提升的方向,包括新能源和5G應用;二是在“以國內大循環(huán)為主體,國內國際雙循環(huán)相互促進”定調下的國產替代、補短板的方向,尤其是以航空發(fā)動機、半導體為主的高端制造業(yè);三是后疫情時代復蘇的消費行業(yè)。
展望下個季度,趙詣表示,將重點關注兩類公司。一方面,短期來看,從2022年12月開始,以新能源為主的公司前期因為漲幅較大,疊加市場對企業(yè)未來盈利方面預期出現分歧,導致出現持續(xù)的調整。但對于市場競爭力優(yōu)勢穩(wěn)固的公司,股價的下跌也意味著風險的釋放,需要立足于基本面,選擇有競爭力的公司;另一方面,也將有公司陸續(xù)進入業(yè)績的預告期,將重點關注業(yè)績出現拐點或者加速的行業(yè)。
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