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當前速看:上半年權益類基金業(yè)績嚴重分化 黃金主題基金盡顯“本色”
發(fā)布時間:2023-07-03 17:17:55 文章來源:中國網財經


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中國網財經7月3日訊(記者 張明江) 今年上半年市場持續(xù)調整,基金整體業(yè)績不佳,權益類基金業(yè)績分化嚴重,首尾業(yè)績差距超100%。震蕩市中黃金主題基金“本色”盡顯,上半年平均漲幅超8%。

今年3月份后TMT板塊領漲行業(yè)指數,游戲、傳媒行業(yè)主題基金凈值飆漲,而此前的“中特估”相關主題基金業(yè)績同樣兩眼。但醫(yī)藥、農林牧漁、能源等相關主題基金上半年業(yè)績不佳,權益類基金首尾業(yè)績差距大。

同花順iFinD數據顯示,截至6月30日,股票ETF上半年平均上漲2.46%,ETF聯結基金上半年平均漲幅2.19%。其中華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A上半年累計上漲達87.94%,是上半年漲幅最大的權益類基金,此外,華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C、國泰中證動漫游戲ETF聯接A、國泰中證動漫游戲ETF聯接C三只基金上半年累計漲幅也超80%。數據顯示,上半年累計漲幅超50%的ETF及聯結基金均為TMT板塊相關主題基金。而上半年多只醫(yī)藥、旅游主題ETF及聯結基金上半年跌幅超20%,業(yè)績首位差距超100%。

一年半以來板塊輪換頻繁,極端的結構性行情中,主動權益類基金業(yè)績分化同樣明顯,數據顯示,僅6月份普通股票型基金業(yè)績首位差距就超20%。數據顯示,上半年可統計的850只(A/C類份額分開計算)普通股票型基金平均上漲0.08%。其中廣發(fā)電子信息傳媒股票A、廣發(fā)電子信息傳媒股票C上半年漲幅均超55%,嘉實文體娛樂股票A/C、嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A/C、招商體育文化休閑股票A/C、金鷹科技創(chuàng)新股票等7只基金上半年漲幅超30%,共360只普通股票型基金上半年凈值上漲,占比僅四成多。創(chuàng)金合信港股通成長股票C/A上半年凈值跌幅超23%,普通股票型基金上半年業(yè)績差距近80%。

數據顯示,上半年可統計的7177只混合型基金平均下跌0.40%,上半年3546只混合型基金上漲,3617只下跌,漲跌參半。其中,諾德新生活C/A上半年漲幅超75%,東吳移動互聯A/C上半年漲幅超71%,另有25只基金上半年漲幅在40%至70之間,155只混合型基金上半年漲幅超20%。此外,中航新起航靈活配置混合C/A上半年跌幅超29%,大摩滬港深精選混合C/A、華泰柏瑞成長智選混合C/A、華泰柏瑞遠見智選混合A/C等28只基金上半年跌幅超20%,混合型基金上半年業(yè)績首位差距也超100%。值得注意的是,上半年漲幅最大和跌幅最大的多只混合型基金均為“迷你基金”,份額、規(guī)模不大且持股單一,熱點板塊輪換對基金凈值影響大。

受權益類基金整體業(yè)績不佳影響,FOF基金上半年整體業(yè)績同樣告負,數據顯示,可統計的658只FOF基金上半年平均下跌0.46%,雖然平均業(yè)績遜于股票ETF、普通股票型基金和混合型,但波幅相對較小。其中328只FOF基金上半年凈值上漲,最高漲幅接近10%,另有328只FOF基金凈值下跌,最大跌幅未超8%。

受全球經濟增幅持續(xù)低迷影響,黃金再次成為資產最佳“避風港”,上半年黃金主題基金盡顯“本色”。數據顯示,包括黃金主題QDII及黃金ETF在內,上半年可統計的37只黃金主題基金平均漲幅8.12%,整體業(yè)績表現最好。其中國泰黃金ETF聯接A等5只黃金ETF上半年漲幅超9%,漲幅最低的黃金ETF也在7.50%以上,幾只黃金QDII上半年業(yè)績參差不齊但均取得正收益。此外,近一年來黃金ETF平均漲幅13.07%,黃金資產再被市場關注。

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