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當(dāng)前信息:6月21日基金凈值:信達(dá)信利六個(gè)月持有債券最新凈值1.0245,跌0.15%
發(fā)布時(shí)間:2023-06-21 21:54:01 文章來(lái)源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

6月21日,信達(dá)信利六個(gè)月持有債券最新單位凈值為1.0245元,累計(jì)凈值為1.3036元,較前一交易日下跌0.15%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.09%,近3個(gè)月上漲0.28%,近6個(gè)月上漲2.11%,近1年上漲0.91%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

信達(dá)信利六個(gè)月持有債券為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比12.48%,債券占凈值比97.1%,現(xiàn)金占凈值比1.21%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為唐國(guó)磊、王琳,基金經(jīng)理唐國(guó)磊于2022年1月6日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)2.67%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有37次,其中盈利次數(shù)為19次,勝率為51.35%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理王琳于2021年10月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)3.45%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有37次,其中盈利次數(shù)為19次,勝率為51.35%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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