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建信中證飲料主題ETF凈值下跌1.35% 請保持關(guān)注-快訊
發(fā)布時間:2023-06-21 08:15:46 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金06月21日訊 建信中證飲料主題ETF基金06月20日下跌1.34%,現(xiàn)價0.808元,成交201.06萬元。當前本基金場外凈值為0.8105元,環(huán)比上個交易日下跌1.35%,場內(nèi)價格溢價率為-0.31%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證飲料主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-7.18%,業(yè)績比較基準為中證飲料主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.67%,近3個月本基金凈值下跌6.67%,近6月本基金凈值下跌2.54%,近1年本基金凈值下跌8.35%,成立以來本基金累計凈值為0.8105元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為龔佳佳,自2021年11月25日管理該基金,任職期內(nèi)收益-17.84%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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