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嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)凈值下跌2.19% 請(qǐng)保持關(guān)注_環(huán)球今頭條
發(fā)布時(shí)間:2023-05-26 07:04:14 文章來(lái)源:金融界基金


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金融界基金05月26日訊 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.38%,現(xiàn)價(jià)0.492元,成交7882.58萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.4912元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.19%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.16%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-44.40%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.87%,近3個(gè)月本基金凈值下跌5.70%,近6月本基金凈值上漲3.54%,近1年本基金凈值下跌3.61%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.4912元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為李直,自2021年06月10日管理該基金,任職期內(nèi)收益-49.83%。

王紫菡,自2021年09月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益-38.21%。

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作者:機(jī)器君

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