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國泰中證基建ETF凈值下跌1.48% 請保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-05-22 08:06:10 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金05月22日訊 國泰中證基建ETF基金05月19日下跌1.56%,現(xiàn)價(jià)1.007元,成交3199.15萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0070元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.48%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為。

本基金跟蹤指數(shù)為中證基建指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-2.42%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證基建指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.83%,近3個(gè)月本基金凈值上漲10.62%,近6月本基金凈值上漲18.75%,近1年本基金凈值上漲13.72%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0070元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為苗夢羽,自2022年02月09日管理該基金,任職期內(nèi)收益0.70%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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