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匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF凈值下跌1.78% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-05-08 08:14:54 文章來源:金融界基金


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金融界基金05月08日訊 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF基金05月05日下跌1.93%,現(xiàn)價0.915元,成交313.59萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9164元,環(huán)比上個交易日下跌1.78%,場內(nèi)價格溢價率為-0.15%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-6.37%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.04%,近3個月本基金凈值下跌9.34%,成立以來本基金累計凈值為0.9164元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為晏陽,自2023年01月16日管理該基金,任職期內(nèi)收益-8.36%。

董瑾,自2023年01月16日管理該基金,任職期內(nèi)收益-8.36%。

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作者:機(jī)器君

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