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環(huán)球速遞!方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF凈值下跌2.64% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-04-27 08:16:21 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金04月27日訊 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF基金04月25日上漲0.13%,現(xiàn)價(jià)0.756元,成交48.16萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7518元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.64%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.43%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-19.92%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.88%,近3個(gè)月本基金凈值下跌20.97%,近6月本基金凈值下跌7.37%,近1年本基金凈值下跌16.14%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7518元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為于潤(rùn)澤,自2022年03月28日管理該基金,任職期內(nèi)收益-24.43%。

徐維君,自2022年03月28日管理該基金,任職期內(nèi)收益-24.43%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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