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金融界基金04月21日訊 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金04月20日下跌1.41%,現(xiàn)價(jià)0.7元,成交1287.41萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6985元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.47%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.21%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-30.08%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲6.17%,近3個(gè)月本基金凈值下跌11.25%,近6月本基金凈值上漲8.89%,近1年本基金凈值上漲1.90%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6985元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為梁杏,自2021年09月08日管理該基金,任職期內(nèi)收益-29.11%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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