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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)凈值下跌1.64% 請保持關(guān)注_天天快看
發(fā)布時間:2023-04-07 09:06:56 文章來源:金融界基金


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金融界基金04月07日訊 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)基金03月24日上漲2.40%,現(xiàn)價0.895元,成交21134.2萬元。當前本基金場外凈值為0.8900元,環(huán)比上個交易日下跌1.64%,場內(nèi)價格溢價率為。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港創(chuàng)新藥人民幣全收益指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-1.47%,業(yè)績比較基準為中證香港創(chuàng)新藥人民幣全收益指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.88%,近3個月本基金凈值下跌7.19%,近6月本基金凈值上漲22.35%,成立以來本基金累計凈值為0.8900元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

基金經(jīng)理為劉杰,自2022年07月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益-13.05%。

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作者:機器君

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