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焦點(diǎn)日?qǐng)?bào):嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF凈值下跌1.03% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-04-05 07:53:35 文章來(lái)源:金融界基金


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金融界基金04月05日訊 嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF基金03月29日上漲0.66%,現(xiàn)價(jià)0.918元,成交2620.8萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9209元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.03%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.42%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證疫苗與生物技術(shù)指數(shù),業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證疫苗與生物技術(shù)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.62%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9209元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為王紫菡,自2023年02月16日管理該基金,任職期內(nèi)收益-8.28%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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