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2023年3月已經(jīng)收官，本文旨在為讀者梳理3月發(fā)生的私募行業(yè)大事件，希望對(duì)讀者朋友有所幫助。

【資料圖】

3月份，國(guó)外中小銀行暴雷對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好產(chǎn)生一定影響。美聯(lián)儲(chǔ)加息符合市場(chǎng)預(yù)期，美元指數(shù)再次回落，利好資金回流A股和港股，港股對(duì)海外資金流動(dòng)性更加敏感，因此港股在3月份迎來(lái)了反彈。

3月份的A股市場(chǎng)，主要指數(shù)均是小幅收跌。上證指數(shù)受中字頭個(gè)股階段性見頂回落拖累。創(chuàng)業(yè)板則受醫(yī)藥、新能源板塊的萎靡影響。人工智能板塊的強(qiáng)勢(shì)，對(duì)其他板塊造成較大的資金分流影響，因此3月份的A股市場(chǎng)整體就是震蕩走勢(shì)，表現(xiàn)非常割裂。

雖然3月份的美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期加息了，但美聯(lián)儲(chǔ)加息接近尾聲成為了市場(chǎng)共識(shí)，美元指數(shù)也回落了，利好港股和納斯達(dá)克的反彈。3月份恒生科技指數(shù)表現(xiàn)最強(qiáng)，其次是納斯達(dá)克指數(shù)。

百億私募持股逐步“浮出水面”！高毅資產(chǎn)持倉(cāng)超200億

雖然2022年年報(bào)披露的截止日期是2023年4月底，但3月份也有不少上市公司披露了2022年年報(bào)。筆者根據(jù)已披露的年報(bào)信息，梳理發(fā)現(xiàn)多家上市公司的十大流通股東名單中出現(xiàn)百億私募的身影。

由于百億私募比較出色的投研能力，百億私募的持股信息也是市場(chǎng)比較關(guān)注的。筆者根據(jù)上市公司年報(bào)中披露的十大流通股東數(shù)據(jù)，整理出了截至3月31日，百億私募的持股數(shù)據(jù)如下。

百億私募共現(xiàn)身在46只個(gè)股的前十大流通股東之列，以2022年年底的持倉(cāng)市值計(jì)算，持股市值合計(jì)達(dá)到574億元。其中，瑞豐匯邦、金匯榮盛財(cái)富均持有“股王”貴州茅臺(tái)130億元左右的市值，而且均在去年四季度小幅加倉(cāng)該股。

目前顯示的持股公司數(shù)和持股市值最多的是千億級(jí)私募頂流高毅資產(chǎn)，其持股14家上市公司，持股市值高達(dá)200億元以上。其目前第一大重倉(cāng)股為有色金屬行業(yè)龍頭紫金礦業(yè)，持股市值高達(dá)90億元以上，該股自去年4季度以來(lái)已經(jīng)反彈了50%以上，高毅資產(chǎn)在去年四季度也有小幅加倉(cāng)。

持有紫金礦業(yè)的基金產(chǎn)品是高毅明星人物鄧曉峰掌管的基金。值得注意的是，鄧曉峰在去年四季度又新買入1家有色金屬行業(yè)個(gè)股。

鄧曉峰曾在3月3日的一場(chǎng)私行策略會(huì)對(duì)話中談到對(duì)有色金屬行業(yè)的觀點(diǎn)，總結(jié)來(lái)看，他認(rèn)為“有色金屬的部分品種短期有不確定性，但中長(zhǎng)期處于一個(gè)高度確定的狀態(tài)。在能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，銅、鋁這類金屬的消耗量其實(shí)比過(guò)去有更大的增長(zhǎng)，尤其對(duì)銅的消耗，不管是在光伏、風(fēng)電還是在電動(dòng)車的一些用途里，相對(duì)于過(guò)去有更多的增量用途。資本市場(chǎng)對(duì)這些產(chǎn)業(yè)的屬性還停留在過(guò)去，把它當(dāng)做一個(gè)周期性高度波動(dòng)的產(chǎn)業(yè)。這種認(rèn)知和現(xiàn)實(shí)的差距，在未來(lái)如果持續(xù)演繹下去，可能會(huì)出現(xiàn)一些變化，對(duì)投資人來(lái)說(shuō)是一個(gè)機(jī)會(huì)?！?/p>

此外，高毅資產(chǎn)繼續(xù)加倉(cāng)了在2022年三季度新買入的比亞迪，同時(shí)，去年四季度其還大手筆加倉(cāng)了一家軍工龍頭企業(yè)。

其他比較亮眼的是淡水泉持有的3股均在2023年一季度收獲了近30%的漲幅。仁橋資產(chǎn)持有的一計(jì)算機(jī)個(gè)股上漲了近90%。

私募高峰論壇成功舉行！林園發(fā)表最新觀點(diǎn)

由私募排排網(wǎng)、易方達(dá)基金主辦的“復(fù)蘇正當(dāng)時(shí)，萬(wàn)事蘊(yùn)新機(jī)”第十七屆中國(guó)（深圳）私募基金高峰論壇于2023年3月16-17日在深圳成功舉行。

本次論壇大咖云集，林園投資董事長(zhǎng)林園、九坤投資市場(chǎng)研究負(fù)責(zé)人郭泓辰、思勰投資總經(jīng)理吳家麒、茂源資本創(chuàng)始人郭學(xué)文、超量子基金創(chuàng)始人張曉泉、亙曦資產(chǎn)投資總監(jiān)董高峰、倍漾量化創(chuàng)始人馮霽等均出席并發(fā)表了最新觀點(diǎn)。

林園曾在會(huì)上表示“做好投資就是要研究未來(lái)和行業(yè)供需關(guān)系，投資重要是投資剛需，醫(yī)藥和嘴巴上的消費(fèi)都是剛需，看好過(guò)去出問(wèn)題的行業(yè)，不要投資自己看不懂的行業(yè)。投資要抓大放小，只投資龍頭企業(yè)。”

在投資動(dòng)向上，林園在3月24日，調(diào)研了金龍魚。金龍魚作為食用油行業(yè)龍頭，也是剛需，符合林園選股的“審美”。

此外，3月底林園也再次接受私募排排網(wǎng)的專訪，就“是否會(huì)關(guān)注科技板塊？怎么看待人工智能方向？在全面注冊(cè)制下，普通投資者應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？人口出生率下降對(duì)于未來(lái)的大消費(fèi)板塊會(huì)有影響嗎？”等問(wèn)題表達(dá)了看法。感興趣的讀者，可以回看“股神”林園近期的專訪合輯。

私募“人氣女王”李蓓再發(fā)聲，事關(guān)海外銀行危機(jī)和A股牛市言論

素有私募“人氣女王”之稱的半夏投資創(chuàng)始人李蓓近日頻繁發(fā)聲。

3月22日，李蓓在其公眾號(hào)發(fā)文，針對(duì)近期美國(guó)銀行危機(jī)發(fā)表了觀點(diǎn)。李蓓觀點(diǎn)鮮明地指出：“危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束。本輪美國(guó)的銀行業(yè)危機(jī)有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。一是銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理存在嚴(yán)重的問(wèn)題和漏洞，造成實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)負(fù)債表創(chuàng)傷；二是存款流失”。

她認(rèn)為，“本輪銀行危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響有限，遠(yuǎn)小于2008年。但對(duì)金融市場(chǎng)影響，不確定性高得多。這些銀行跟金融市場(chǎng)聯(lián)系廣泛和復(fù)雜，各種隱秘的角落，都可能帶來(lái)意想不到的沖擊”。

此外，在3月底的一檔對(duì)話欄目中，李蓓就市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題交流了一系列觀點(diǎn)。她認(rèn)為“牛市無(wú)非就三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素。一是盈利上升的驅(qū)動(dòng)；一是利率下行流動(dòng)性寬松的驅(qū)動(dòng)；還有一種是風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)?，F(xiàn)在來(lái)看前面兩個(gè)都沒(méi)了，盈利的復(fù)蘇是非常溫和的，甚至流動(dòng)性邊際是收緊的。不過(guò)，中國(guó)的利率沒(méi)有特別大的下行空間，從長(zhǎng)周期來(lái)看，我更傾向于是震蕩慢牛，而不是像當(dāng)年的水牛”。

“去年10月底開始的一波上漲，幾乎都是風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)，因?yàn)槟菚r(shí)候大家的倉(cāng)位實(shí)在太低了，我覺(jué)得幾乎90%的股票都是風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)。但是到目前為止，已經(jīng)缺乏進(jìn)一步的動(dòng)力了。我傾向于認(rèn)為短期內(nèi)A股可能要陷入震蕩了，需等待真正的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，或者央行進(jìn)一步放水”。

“去年11月的時(shí)候，我曾公開發(fā)表文章，認(rèn)為是新一輪長(zhǎng)期牛市的起點(diǎn)。這個(gè)觀點(diǎn)到現(xiàn)在我還是堅(jiān)持，但我認(rèn)為長(zhǎng)期牛市的起點(diǎn)是基于更長(zhǎng)的周期。長(zhǎng)期牛市還是在的，但不是“V型大反轉(zhuǎn)”，而是震蕩上移。我的觀點(diǎn)其實(shí)是完整的，只是不同的市場(chǎng)環(huán)境下大家關(guān)注了不同的部分”。

公開資料顯示，李蓓是北京大學(xué)學(xué)士及碩士，對(duì)大類資產(chǎn)配置有深刻理解，在股票、大宗商品、債市領(lǐng)域均有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。先后任職于交銀施羅德投資經(jīng)理，泓湖投資合伙人及投資總監(jiān)，于2015年創(chuàng)立半夏投資。

半夏投資專注于宏觀對(duì)沖策略，主要以三大因子組合判斷大類資產(chǎn)的價(jià)格，通過(guò)對(duì)利率、企業(yè)盈利及風(fēng)險(xiǎn)偏好三個(gè)指標(biāo)的組合觀察，從而對(duì)股票、商品、債券等多資產(chǎn)類別進(jìn)行差異化配置。

根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023年2月，李蓓近五年的年化收益位列百億私募基金經(jīng)理第二名，而半夏投資在近三年、近五年的收益也位列百億私募的前三強(qiáng)。截至2023年3月，半夏投資年化收益高達(dá)30%以上。在私募排排網(wǎng)有收錄的產(chǎn)品中，李蓓旗下5只產(chǎn)品都有不錯(cuò)表現(xiàn)。

又見基金經(jīng)理“公奔私”，李蓓、華通均有不俗表現(xiàn)

繼2月份知名公募基金經(jīng)理周心鵬“奔私”后，3月份又有一位公募大佬“奔私”。據(jù)悉，原東方紅資管執(zhí)行董事、公募權(quán)益投資部基金經(jīng)理韓冬，已正式加盟百億私募和諧匯一并出任公司董事總經(jīng)理。

資料顯示，韓冬是清華大學(xué)工學(xué)碩士，有13年投資研究經(jīng)驗(yàn)，任職期間管理主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模最高達(dá)157億元。

事實(shí)上，在近些年來(lái)，公募基金經(jīng)理“奔私”屢見不鮮，不少基金經(jīng)理公奔私后也取得了較好的成績(jī)。在百億私募中，就有21位基金經(jīng)理曾在公募基金任職。其中，近半數(shù)是有20年以上投資經(jīng)驗(yàn)的市場(chǎng)老將。

其中，半夏投資的李蓓、正圓投資的華通、遠(yuǎn)信投資的謝振東、仁橋資產(chǎn)的夏俊杰、望正資產(chǎn)的王鵬輝在近三年均取得了90%以上的收益。近一年來(lái)看，星石投資的江暉、半夏投資的李蓓、?？べY產(chǎn)的王曉明則均取得了10%以上的收益。

私募密集調(diào)研這20家AI概念股

私募作為機(jī)構(gòu)投資者中的重要力量，其調(diào)研方向備受市場(chǎng)關(guān)注。而當(dāng)下市場(chǎng)最火熱的方向就是以AI為代表的泛科技板塊。AI概念股也基本上遍布在TMT（電子、傳媒、計(jì)算機(jī)、通信）板塊。

筆者梳理發(fā)現(xiàn)，私募在3月份調(diào)研了多家TMT行業(yè)為主的科技公司。筆者篩選出了TMT行業(yè)獲得私募基金調(diào)研最多的20家上市公司，如下。8家上市公司在3月份上漲了20%以上。

其中，工業(yè)富聯(lián)迎來(lái)了最多的私募參與調(diào)研，3月份有39家私募基金調(diào)研了工業(yè)富聯(lián)。工業(yè)富聯(lián)也是正宗的AI概念股，3月份大漲近70%。

百億私募調(diào)研方面，3月份共有51家百億私募調(diào)研了A股上市公司，調(diào)研總頻次達(dá)到518次。有多家公司深受百億私募關(guān)注，被不止5家私募共同調(diào)研過(guò)。