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國防軍工逆市大幅走強,仍處11個月低位!機構:國防軍工可以且應當樂觀一些
發(fā)布時間:2022-04-18 12:54:35 文章來源:金融界

來源:金融界

18日早盤,兩市普遍走弱,券商、銀行為代表的大金融領跌,百億級頂流ETF——券商ETF(512000)大跌2.7%,成交額5.64億元,銀行ETF(512800)跌2.68%,成交2.21元。

國防軍工低開后迅速拉升走強,中證軍工指數(shù)截至午盤收盤漲超2.32%,北摩高科漲8.35%,杰賽科技漲8.18%、衛(wèi)士通、烽火電子等漲幅居前。

自2022年年初以來,申萬國防軍工板塊累計回調(diào)28.87%,仍處于2021年5月以來最低位。

截至午盤收盤,國防軍工ETF(512810)漲2.03%,成交超5900萬元,半日換手率高達15.79%。

另一方面,資金不斷借道ETF布局,年初以來至4月18日,國防軍工ETF(512810)份額增長近1億份,最新規(guī)模3.31億份,為近5年新高。

中航證券4月17日于《可以且應當樂觀一些》周報中表示,國防軍工已跌至近去年5月低點,目前仍呈現(xiàn)出信心不足,然而中長期看,增長穩(wěn)健且確定是防御之盾和進攻之錨,百年未有之大變局下武器裝備需求空前旺盛,全行業(yè)正如火如荼地歷史性大擴產(chǎn),這是不爭的事實。再次重申我們的中長期觀點,我們傾向于認為,國防軍工更可能是下跌有底的良性的“進二退一”。當前時點,軍工估值已經(jīng)顯得便宜,大量公司又回到50億市值,核心個股對應24年、25 年估值已到20倍左右,可以且應當樂觀一些了。盡管當前市場整體低迷情況下,“新半軍”等賽道股 依舊受到壓制,但一旦俄烏局勢等地緣政治方面變化,疫情控制、降息降準 等帶來市場情緒回暖風險偏好提升,我們相信,依靠堅實的基本面和高度的確定性,國防軍工將依然是反彈的“排頭兵”。

東北證券在4月17日發(fā)布的國防軍工年報業(yè)績及一季報預告牽引,基本面積極因素顯現(xiàn)中表示:軍工擾動因素基本消除,行業(yè)基本面有望迎拐點。

業(yè)績印證景氣持續(xù)度,估值已處于歷史低位:根據(jù)已發(fā)布年報企業(yè),總體利潤增速中樞26.4%,主機廠7.4%,中游分系統(tǒng)及制造60.8%,上游軍工電子/信息化32.7%。航天/航空/兵裝/船舶估值分別位于2.90/19.32/7.34/82.89%百分位水平。

市場產(chǎn)品納入電子元器件名錄對板塊擾動已基本消除:新進者需要面對高壁壘和長驗證周期;競爭充分,規(guī)模效應可對沖降價對利潤的侵蝕。

疫情對部分企業(yè)生產(chǎn)角度影響已邊際改善:疫情僅對高規(guī)劃屬性軍工行業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏和季度業(yè)績產(chǎn)生一定影響,對整體交付并無實質性影響。

招商證券4月18日軍工團隊最新周報觀點認為:國防軍工行業(yè)多家上市公司2021年年度報告顯示業(yè)績提升明顯,結合行業(yè)內(nèi)公司癿業(yè)績快報和2022年一季度業(yè)績預告,產(chǎn)業(yè)鏈景氣度自上而下已得到全面驗證,同時行業(yè)資產(chǎn)負債表不現(xiàn)金流量表有重大變化,行業(yè)景氣度持續(xù)提升,不其他行業(yè)癿相對優(yōu)勢更會丌斷凸顯。十四五期間,如定價機制、預付款、帶稅采販等各項新政策都向著有利亍軍工企業(yè)癿斱向發(fā)展,軍工企業(yè)利潤率有望丌斷提升。國防軍工經(jīng)過此輪調(diào)整之后,吸引力正在逐漸顯現(xiàn)。在十四五期間高景氣度得到確認癿情況下,調(diào)整后投資機會值得關注。

【國防軍工ETF(512810)超額收益顯著】

調(diào)整區(qū)間內(nèi),資金持續(xù)逢跌布局國防軍工(512810),數(shù)據(jù)顯示自2021年12月至2022418,國防軍工(512810)資金持續(xù)流入,基金份額翻倍!

目前市面上軍工類ETF合計5只,從實際收益角度看,國防軍工(512810)回報明顯突出,國防軍工(512810)自2019年2021年末收盤,累計漲幅178.69%,大幅超過基準指數(shù)134.15%的漲幅,累計超額回報44.54%,年均超額回報超過14%,大幅領先同類!

分年度看,國防軍工(512810)每年穩(wěn)定獲得顯著超額收益,2019年至2021年,年度超額收益分別為3.58%、9.11%、11.07%

首屈一指的超額收益,這主要得益于國防軍工ETF(512810)規(guī)模適中,新股打新增厚收益更為明顯。根據(jù)德勤中國的報告,2021年全年,A股市場524只新股上市,首發(fā)實際募集資金總額達5466億元,數(shù)量及金額均創(chuàng)近年來新高。這是A股歷史上首次IPO融資額突破5000億元。德勤中國預計,2022年上?苿(chuàng)板有170至200只新股發(fā)行;210至240只新股于創(chuàng)業(yè)板發(fā)行,上海及深圳主板預計將有120至150只新股發(fā)行。

自創(chuàng)業(yè)板注冊制以及科創(chuàng)板開始以來,新股發(fā)行節(jié)奏明顯加快。后續(xù)加之北交所設立,新股全面注冊制穩(wěn)步推進,進一步推動直融時代到來。新股發(fā)行仍將維持高位,受益政策優(yōu)勢的公募基金仍會持續(xù)受益于新股配售!

以上,基于國防國防軍工板塊的投資,潛在回報最好的品種,建議關注國防軍工ETF,代碼512810。

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