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環(huán)球快播：新華基金研究總監(jiān)張霖：踐行ESG“一個原則、兩重篩選和三大重點領域”
發(fā)布時間：2022-11-29 16:57:06 文章來源：金融界


(資料圖片)

來源：金融界

作者：基金君

11月25日，由金融界主辦的“2022綠色金融國際論壇”盛大開幕，30余位來自金融行業(yè)、實體企業(yè)、學界相關的重量級嘉賓蒞臨峰會。新華基金研究總監(jiān)張霖在峰會第四單元“解碼ESG投資策略”圓桌討論環(huán)節(jié)中一句話表達了自己對ESG的思考：“未來已來，讓投資插上ESG的翅膀,讓我們把ESG的理念融入到投資的血液當中去，共同構建更可持續(xù)、更加健康的資本市場生態(tài)�！�

金融界：ESG投資實踐中，基金公司所采取的投資策略主要有哪些？

新華基金張霖：新華基金在ESG方面的投資策略主要是分為三大類，即正向負向投資法、ESG整合投資法、以及可持續(xù)主題投資法。

第一類，正向負向的投資法，是以ESG的投資理念作為基石，衍生出一整套評級打分體系，并與新華基金股票庫做關聯(lián)。我們的股票庫分為四檔，分別是核心庫、重點庫、普通庫和禁投庫。我們在進行ESG評分體系打分過程當中，如果有公司在ESG方面做了突出貢獻，會有正向加分項，該公司也會因此進入到重點庫、甚至是核心庫中，相應的投資比例也可以提高一個檔次。反之，做的比較差，我們通過扣分可能將其打入禁投庫。

第二類，ESG整合投資法。我們會在ESG的選股的基礎之上，再去疊加一些相應的增長邏輯。比如說像我管理的新華外延增長。其實價值投資本質上是從中長期分享企業(yè)增長的紅利，而企業(yè)的增長是分為內生性增長和外延式增長。那么，在這個邏輯之上，我們再去進行選出的標的池中進行ESG的甄別，如果說其ESG的表現(xiàn)比較好的公司的話，會加大配置的權重，這樣就能夠優(yōu)中選優(yōu)，選出更有活力的股票。從歷史表現(xiàn)觀察還是非常不錯。

第三類，可持續(xù)的投資法。它是跟ESG強相關的一類基金產品。比如說像我們的新華中證環(huán)�；稹⑿氯A鑫動力或者是新華云計算50等這樣的一些基金產品。他們其實在某種程度上、不同角度上都是契合我們的ESG這樣的一個投資理念的。

金融界：介紹一下新華基金ESG的投資框架

張霖：在新華基金的ESG踐行路徑方面，我覺得可以概括成“一個原則、兩重篩選和三大重點領域”。

“一個原則”，其實就是我在業(yè)內首創(chuàng)了一個“COMEP+GARP”選股的框架模型，首字母包含了五個評價維度。在這些維度中，我們在低碳減排以及能源領域的一些升級優(yōu)化方面優(yōu)中選優(yōu)到組合中，選擇綠能空間廣闊、成長路徑清晰、估值與中長期成長速度匹配的公司。重點投資清潔能源發(fā)展的龍頭企業(yè)，間接用于生態(tài)文明建設并為之注入新動力。這是一個基本原則。

“兩重篩選”，就是說對于那種違反了比如說國際公約或者采用“基于有爭議活動及閾值”與“基于國際規(guī)范”相結合的雙重排除標準，化石燃料、武器類以及有爭議活動營收收入的占比等角度剔除，。再一方面的話可能比如說像有一些公司出現(xiàn)了明顯的治理瑕疵，我們也要做排除。比如說可能有一些上市公司，一旦管理層或公司受到證監(jiān)會嚴重處罰，那財務數(shù)據(jù)再好我們也不會投資。這是兩重剔除。

“三大重點領域”，就是新能源、節(jié)能環(huán)保以及云計算領域。前2個領域大家都比較熟悉，因此，新華基金重點在云計算這個ESG特色領域發(fā)力，研發(fā)了新華云計算50，隨著數(shù)字化時代的全面到來，企業(yè)數(shù)字化轉型和上云進程也在不斷提速，而相比于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，云計算為企業(yè)帶來了更低的成本、更高效益、高速率、低延時和低碳環(huán)保屬性。例如我國在“南水北調”“西電東輸”之后，針對算力網(wǎng)絡，也開展了“東數(shù)西算”工程，就是將東部龐雜離散的企業(yè)數(shù)據(jù)中心，連接到西部大型中心的計算推動聚合計算資源的更高效率，云數(shù)據(jù)中心可以更有效的管理電源容量，優(yōu)化散熱，利用最節(jié)能的服務器并提高服務器利用率。經(jīng)回溯新華云計算50（560660）具備較強超額收益，且近年來分年度業(yè)績表現(xiàn)好于同類行業(yè)指數(shù)。展望未來，我們相信基于ESG投資策略的產品或將更具備配置價值。

金融界：ESG理念與目前中國資本的市場高質量發(fā)展非常契合，請談談若是在國內設立ESG標準您有哪些思考或是呼吁？

張霖：我也有三個方面的思考跟大家分享。第一方面，是否可以給初期投資ESG的企業(yè)進行減負，讓更多企業(yè)有積極性去投入ESG的建設；第二方面，由官方牽頭搭建本土化的ESG數(shù)據(jù)庫的生態(tài)；第三方面，創(chuàng)新機制。比如說有些企業(yè)通過踐行ESG會產生碳減排權，他們可以通過交易所拍賣所得的資金去成立專項基金，再�？顚Ｓ糜诹闾技夹g研發(fā)。我認為這就會形成一個閉環(huán)的正向的生態(tài)。

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