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在10月31日的尾盤(pán)交易時(shí)間段，民生加銀科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作基金尾盤(pán)跌近5%，但在十分鐘內(nèi)被拉升十個(gè)點(diǎn)，并在集合競(jìng)價(jià)時(shí)間段內(nèi)再度躍升，以漲停價(jià)9.72%收盤(pán)，最終以近350手的成交量即3萬(wàn)多元的資金將這只基金拉升了14%。

【資料圖】

有業(yè)內(nèi)人士分析，周一這種情況較為偶然，大概率是基金場(chǎng)內(nèi)交易量較小，只要很小的資金量就能影響到場(chǎng)內(nèi)價(jià)格。

同日，弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證民企領(lǐng)先100ETF也披露公告，作為一只完全復(fù)制指數(shù)的基金，在指數(shù)全天僅上漲0.33%的背景下卻被推至漲停。

細(xì)數(shù)市場(chǎng)中的基金，出現(xiàn)折溢價(jià)已是稀松平常之事，年內(nèi)更是出現(xiàn)以石油、黃金以及中概互聯(lián)為主題的多輪集中溢價(jià)。而REITs基金二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格更是集體上浮，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，REITs的溢價(jià)存在合理性，市場(chǎng)應(yīng)具有一定流動(dòng)性保障，二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格成為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)定價(jià)的“錨”，帶動(dòng)一級(jí)市場(chǎng)的活躍，二者形成良性協(xié)同關(guān)系。

科創(chuàng)加銀尾盤(pán)拉升14%

民生加銀基金公司10月31日晚間披露公告：近期，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格出現(xiàn)大幅度溢價(jià)，交易價(jià)格明顯高于基金份額凈值。2022年10月31日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤(pán)價(jià)為1.050元，相對(duì)于當(dāng)日基金份額參考凈值溢價(jià)幅度超過(guò)20%，特此提示投資者關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，投資者如果盲目投資于高溢價(jià)率的基金份額，可能遭受較大損失。

從晚上披露的凈值來(lái)看，該基金的凈值為0.8092元，實(shí)際溢價(jià)高達(dá)29.8%。有業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)天這種情況較為偶然，大概率是基金場(chǎng)內(nèi)交易量較小，只要很小的資金量就能影響到場(chǎng)內(nèi)價(jià)格。

日前，該基金公布三季度財(cái)報(bào)，本季度虧損6519.8萬(wàn)元，基金總規(guī)模為2.62億元；單位凈值為0.81元，本季度累計(jì)下跌19.9%。資產(chǎn)配置方面，截至三季度末，基金持有股票總市值為2.3億元，占基金凈值比例為87.2%；持有現(xiàn)金2615.34萬(wàn)元，占基金凈值比例為9.93%。

從十大重倉(cāng)股來(lái)看，截至三季度末，比亞迪、東方財(cái)富、寶信軟件、寧德時(shí)代、拓普集團(tuán)、銀輪股份、海光信息、順豐控股、英維克和三花智控。根據(jù)中報(bào)顯示，截至二季度末，該基金份額持有戶(hù)數(shù)為3296戶(hù)，平均每人持有9.86萬(wàn)份。

基金經(jīng)理孫偉在季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)堅(jiān)持投資具備新技術(shù)、新市場(chǎng)需求、新商業(yè)模式等創(chuàng)新要素的成長(zhǎng)性行業(yè)，在市場(chǎng)震蕩回調(diào)中優(yōu)化投資組合，圍繞相對(duì)景氣與估值性?xún)r(jià)比、結(jié)合中長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng)能力，挖掘科技成長(zhǎng)、新能源與高端制造，醫(yī)療健康等領(lǐng)域個(gè)股進(jìn)行布局，投資有能力不斷抓住成長(zhǎng)機(jī)遇，不斷引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的細(xì)分龍頭公司。

同日，弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證民企領(lǐng)先100ETF也披露公告，這只基金完全復(fù)制“民企100”指數(shù)，成分股包括寧德時(shí)代、隆基綠能、比亞迪、恒瑞醫(yī)藥以及東方財(cái)富等，基本集齊了“茅指數(shù)”與“寧指數(shù)”等明星股，該指數(shù)全天上漲0.33%。但作為唯一跟蹤該指數(shù)的基金，弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證民企領(lǐng)先100ETF全天平開(kāi)高走，并以10%的漲幅封住了漲停，全天成交額18萬(wàn)元，溢價(jià)率近20%。

REITs溢價(jià)最高

基金出現(xiàn)折溢價(jià)是稀松平常之事，以公告披露密集程度來(lái)劃分，年初至今分別經(jīng)歷了多次基金集中溢價(jià)。

3月份，原油市場(chǎng)受俄烏局勢(shì)影響大幅上揚(yáng)，多只原油QDII基金隨之暴漲。而在暴漲背后，部分產(chǎn)品的場(chǎng)內(nèi)交易價(jià)格在資金涌入下逐漸偏離基金凈值，如廣發(fā)石油LOF、諾安油氣能源等出現(xiàn)大幅溢價(jià)，幅度超過(guò)20%。

9月份，美國(guó)超預(yù)期CPI數(shù)據(jù)的公布進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的預(yù)期，美元指數(shù)再度走高，黃金價(jià)格受此影響大幅走低。但隨著市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)維持緊縮步伐的預(yù)期逐步形成共識(shí)，“鷹派”預(yù)期逐步被消化，利空出盡后黃金價(jià)格可能獲得反彈動(dòng)能。有機(jī)構(gòu)研判，未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性加大，黃金或成為優(yōu)質(zhì)的避險(xiǎn)資產(chǎn)，易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)連續(xù)披露6次溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示。

10月份，隨著海外上市中概股的持續(xù)震蕩，有業(yè)內(nèi)人士分析，中概互聯(lián)網(wǎng)基本面或已筑底，后期有望迎來(lái)估值和基本面的雙反彈，資金借道ETF大幅抄底，如嘉實(shí)中概互聯(lián)網(wǎng)ETF遭資金瘋狂涌入，一個(gè)月內(nèi)份額漲超兩倍。此外，華夏基金、易方達(dá)基金旗下多只布局中概互聯(lián)的產(chǎn)品也多次披露溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示。

但基金溢價(jià)最普遍的種類(lèi)當(dāng)屬REITs，據(jù)統(tǒng)計(jì)，華安張江光大園REIT溢價(jià)率超50%，為基金之最，其次是中航首鋼生物質(zhì)REIT，建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園REIT等8只基金溢價(jià)率超30%。

有業(yè)內(nèi)人士分析，REITs如此受追捧，其底層資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)“功不可沒(méi)”。中金基金認(rèn)為，首先，確保底層資產(chǎn)優(yōu)良。優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)是REITs可持續(xù)發(fā)展的根本，已發(fā)行的REITs底層資產(chǎn)行業(yè)分布廣泛，都是各類(lèi)型資產(chǎn)優(yōu)中選優(yōu)的結(jié)果。既強(qiáng)調(diào)REITs底層資產(chǎn)的多樣性，也重視收益的相對(duì)穩(wěn)定性，有利于REITs長(zhǎng)效發(fā)展；其次，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理。通過(guò)運(yùn)營(yíng)管理方案的設(shè)計(jì)保障基礎(chǔ)項(xiàng)目在發(fā)行前后平穩(wěn)運(yùn)作，通過(guò)相對(duì)謹(jǐn)慎的杠桿率約束有效保護(hù)投資者的利益。再次，提高市場(chǎng)流動(dòng)性。隨著產(chǎn)品的逐步成熟，REITs市場(chǎng)應(yīng)具有一定流動(dòng)性保障。二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格成為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)定價(jià)的“錨”，帶動(dòng)一級(jí)市場(chǎng)的活躍，二者形成良性協(xié)同關(guān)系。