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【全球獨(dú)家】總規(guī)模環(huán)比增88.16%!萬家基金黃海披露三季報(bào):增配油氣和煤炭個(gè)股,降低地產(chǎn)權(quán)重
發(fā)布時(shí)間:2022-10-25 15:47:40 文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,10月25日,今年前三季度公募業(yè)績冠軍黃海披露旗下產(chǎn)品三季報(bào)。截至三季度末,黃海旗下三只產(chǎn)品總規(guī)模為38.61億元,較上期增加18.09億元,環(huán)比增88.16%,再創(chuàng)2020三季度末以來新高。

數(shù)據(jù)顯示,年初至今,黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利、萬家精選收益率分別為57.33%、51.14%和42.89%,穩(wěn)居主動(dòng)權(quán)益基金前三席。


(相關(guān)資料圖)

資產(chǎn)配置方面,黃海進(jìn)一步提高了股票倉位。截至三季度末,萬家宏觀擇時(shí)多策略持有股票總市值為17.12億元,占基金凈值比例為91.88%,較二季度末提升2.11個(gè)百分點(diǎn);萬家新利持有股票總市值為9.46億元,占基金凈值比例為91.96%,較二季度末提升1.69個(gè)百分點(diǎn);萬家精選持有股票總市值為9.68億元,占基金凈值比例為91.96%,較二季度末提升3.04個(gè)百分點(diǎn)。

三季度,黃海在持倉結(jié)構(gòu)上略有調(diào)整,適度增加了油氣行業(yè)的權(quán)重,同時(shí)降低了地產(chǎn)的權(quán)重,增加了消費(fèi)、金融、建筑等其他行業(yè)的配置,他在季報(bào)中指出,后者股價(jià)的超跌帶來了較好的布局機(jī)會(huì)。

具體到重倉股,黃海管理的三只基金在重倉個(gè)股的選擇上基本一致,僅有持股數(shù)量的差別。

總的來說,三季度,保利發(fā)展(600048.SH)、兗礦能源(600188.SH)、晉控煤業(yè)(601001.SH)、建發(fā)股份(600153.SH)退出前十大重倉,中國海油(600938.SH)、中國神華(601088.SH)、華陽股份(600348.SH)、迎駕貢酒(603198.SH)則為新晉。其余個(gè)股持股數(shù)均在三季度有所增持。

對(duì)此,黃海也在季報(bào)中表示:“投資上延用了去年年底的判斷和策略,挖掘市場(chǎng)中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),主要布局在低估值、高分紅、業(yè)績穩(wěn)定性較高的價(jià)值股。”

業(yè)績方面,其在管產(chǎn)品中規(guī)模最大的萬家宏觀擇時(shí)多策略,截至三季度末,基金份額凈值為2.1719 元,凈值增長率為10.37%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-7.05%。

萬家新利靈活配置混合業(yè)績同樣表現(xiàn)不俗。截至三季度末,該基金份額凈值為1.7264元,凈值增長率為10.30%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-7.05%。

截至三季度末,萬家精選A/C的基金份額凈值分別為1.6479元、1.6442元,份額凈值增長率為9.23%、9.08%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率均為-12.08%。

展望后市,黃海仍維持審慎樂觀態(tài)度,他坦言,A股市場(chǎng)雖然受各種負(fù)面因素沖擊呈現(xiàn)反復(fù)尋底的態(tài)勢(shì),但由于中國市場(chǎng)廣大,同時(shí)制造業(yè)體系完備,A股市場(chǎng)上結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)仍將層出不窮,“總之,我們判斷當(dāng)前環(huán)境下價(jià)值股的性價(jià)比較高,持續(xù)受益于資產(chǎn)配置從成長股向價(jià)值股再平衡的過程。”

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